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银华中证中票50指数:清算报告

发布日期:2021-10-23 16:07   来源:未知   阅读:

  银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)

  的募集已于 2012 年 10 月 12 日获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证

  理办法》、《银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金(LOF)基金合同》(以

  下简称“《基金合同》”)等有关规定,本基金基金份额持有人大会于 2017 年

  7 月 10 日表决通过了《关于终止银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金(LOF)

  人大会表决结果暨决议生效的公告详见刊登在 2017 年 7 月 11 日指定媒体和基金

  本基金自 2017 年 7 月 18 日起进入财产清算期,基金管理人、基金托管人、

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于 2017 年 7 月

  18 日成立基金财产清算组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所

  业绩比较基准 中证中票 50 指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

  本基金的募集已于 2012 年 10 月 12 日获中国证券监督管理委员会(以下简

  称“中国证监会”)证监许可 2012[1358]号文准予注册,由基金管理人依照

  公开募集。本基金基金合同于 2012 年 12 月 13 日正式生效,基金合同生效日的

  年 12 月 13 日至 2017 年 7 月 17 日期间,本基金按基金合同约定正常运作。

  理办法》和《基金合同》的有关规定,基金管理人决定终止《银华中证中票 50

  指数债券型证券投资基金(LOF)基金合同》。本基金基金份额持有人大会于 2017

  年 7 月 10 日表决通过了《关于终止银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金

  (LOF)基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。本基金从 2017

  银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金(LOF)的清算期间为 2017 年 7

  会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《银华中证中票 50 指数

  债券型证券投资基金(LOF)基金合同》厘定的如附注三所述的会计政策和会计

  自2017年7月18日至2017年7月27日止清算期间,基金财产清算小组对本基

  1、 根据《银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)关于以通讯方式

  资基金(LOF)终止上市公告》,本基金自2017年7月18日起(含2017年7

  (1) 本基金最后运作日存出保证金为人民币12,925.86元,该款项将由基

  (2) 本基金最后运作日应收利息为人民币168,434.41元,除应收债券利息

  (3)本基金最后运作日应收证券清算款为人民币1,682,838.74元,该款项已

  (4)本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币9,609,000.00元,全

  以上全部交易性金融资产于2017年7月18日和2017年7月20日处置变现,变现产生

  的证券清算款为人民币9,763,181.64元,其中清算期债券利息收入为人民币

  (1)本基金最后运作日卖出回购金融资产款为人民币4,999,872.50元,该款项已

  (2)本基金最后运作日应付赎回款为人民币91,599.43元,该款项已分别于2017

  (3)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币6,915.76元,该款项已于2017年7

  (4)本基金最后运作日应付托管费为人民币2,305.25元,该款项已于2017年7月18

  (5)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币159.13元,该款项已于2017年7

  (6)本基金最后运作日应付交易费用为人民币2,994.58元,该款项为三季度交易

  (7)本基金最后运作日应付税费为人民币598,719.00元,该款项为债券利息个税,

  (8)本基金最后运作日应付利息为人民币2,488.35元,该款项已于2017年7月20

  (9)本基金最后运作日其他负债为人民币59,361.64元,其中人民币59,239.13元

  为指数使用费,已于2017年7月20日支付;人民币122.51元为应付赎回费,已分

  注1:利息收入系计提的自2017年7月18日至2017年7月27日止清算期间的

  30,674,574.47元,根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配

  截至2017年7月27日止,经基金管理人以及基金托管人确认,本基金托管账

  1、《银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金(LOF)清算审计报告》

  2、《关于银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金(LOF)清算事宜之法

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